iFreePlus米国配当王(年4回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/18 9:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/02/18 9:20

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/02/18 9:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/18 9:20

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/18 9:20

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		米国の金融商品取引所上場の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含みます。)など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="width:440.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2026/02/18 9:20

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">2023年5月24日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/02/18 9:20

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国の株式等の中から、継続的に増配を行なう企業の株式等に投資し、配当収入の確保と値上がり益の獲得により信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/02/18 9:20

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年5月24日から2025年11月25日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/02/18 9:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/02/18 9:20

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/18 9:20

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.286%(税抜0.26%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/02/18 9:20

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/18 9:20

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/18 9:20

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0070
第2特定期間	0.0140
第3特定期間	0.0135
第4特定期間	0.0140
第5特定期間	0.0155

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0070第2特定期間0.0140第3特定期間0.0135第4特定期間0.0140第5特定期間0.0155

2026/02/18 9:20

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/02/18 9:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/18 9:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年6月6日	臨時報告書
2025年8月15日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年9月8日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年6月6日臨時報告書2025年8月15日有価証券報告書、有価証券届出書2025年9月8日臨時報告書

2026/02/18 9:20

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	6.2
第2特定期間	13.7
第3特定期間	6.7
第4特定期間	△12.6
第5特定期間	10.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間6.2第2特定期間13.7第3特定期間6.7第4特定期間△12.6第5特定期間10.1

2026/02/18 9:20

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/02/18 9:20

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/18 9:20

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/18 9:20

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2026/02/18 9:20

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/18 9:20

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/02/18 9:20

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/18 9:20

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
米国配当王マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/02/18 9:20

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	米国配当王マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,853,614,563	1.25432,325,116,180	1.27972,372,070,556	99.50

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1米国配当王マザーファンド日本親投資信託受益証券1,853,614,5631.2543
2,325,116,1801.2797

2026/02/18 9:20

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,372,070,556	99.50
	内 日本	2,372,070,556	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,824,537	0.50
純資産総額		2,383,895,093	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,372,070,55699.50内 日本2,372,070,55699.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,824,5370.50純資産総額2,383,895,093100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/18 9:20

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/18 9:20

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/02/18 9:20

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年11月26日至2025年5月23日	当期自2025年5月24日至2025年11月25日
営業収益
	受取利息	30,909	39,929
	有価証券売買等損益	△291,828,438	227,280,430
	営業収益合計	△291,797,529	227,320,359
営業費用
	受託者報酬	234,577	261,279
	委託者報酬	2,815,386	3,135,886
	その他費用	58,564	65,241
	営業費用合計	3,108,527	3,462,406
営業利益又は営業損失(△)		△294,906,056	223,857,953
経常利益又は経常損失(△)		△294,906,056	223,857,953
当期純利益又は当期純損失(△)		△294,906,056	223,857,953
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△13,756,580	2,031,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)		435,607,938	163,530,822
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,644,634	35,210,850
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,644,634	35,210,850
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,763,120	46,826,928
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,763,120	46,826,928
分配金		※127,809,154	※131,440,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)		163,530,822	342,300,205

2026/02/18 9:20

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/18 9:20

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/02/18 9:20

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/18 9:20

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/18 9:20

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/02/18 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/02/18 9:20

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2023年11月24日)	606,462,224	609,912,735	1.0546	1.0606
第2特定期間末 (2024年5月23日)	1,686,339,523	1,697,721,812	1.1852	1.1932
第3特定期間末 (2024年11月25日)	2,170,532,492	2,183,544,426	1.2511	1.2586
2024年11月末日	2,142,269,008	-	1.2328	-
12月末日	2,108,703,182	-	1.1962	-
2025年1月末日	2,209,693,584	-	1.2038	-
2月末日	2,214,250,066	-	1.1583	-
3月末日	2,239,218,604	-	1.1347	-
4月末日	2,166,368,548	-	1.0677	-
第4特定期間末 (2025年5月23日)	2,229,888,260	2,244,352,762	1.0791	1.0861
5月末日	2,262,786,778	-	1.0912	-
6月末日	2,287,864,451	-	1.0980	-
7月末日	2,376,425,973	-	1.1470	-
8月末日	2,375,233,552	-	1.1497	-
9月末日	2,299,983,332	-	1.1393	-
10月末日	2,285,071,578	-	1.1507	-
第5特定期間末 (2025年11月25日)	2,328,793,880	2,344,685,829	1.1723	1.1803
11月末日	2,383,895,093	-	1.1958	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2023年11月24日)606,462,224609,912,7351.05461.0606第2特定期間末 (2024年5月23日)1,686,339,5231,697,721,8121.18521.1932第3特定期間末 (2024年11月25日)2,170,532,4922,183,544,4261.25111.25862024年11月末日2,142,269,008-1.2328-12月末日2,108,703,182-1.1962-2025年1月末日2,209,693,584-1.2038-2月末日2,214,250,066-1.1583-3月末日2,239,218,604-1.1347-4月末日2,166,368,548-1.0677-第4特定期間末 (2025年5月23日)2,229,888,2602,244,352,7621.07911.08615月末日2,262,786,778-1.0912-6月末日2,287,864,451-1.0980-7月末日2,376,425,973-1.1470-8月末日2,375,233,552-1.1497-9月末日2,299,983,332-1.1393-10月末日2,285,071,578-1.1507-第5特定期間末 (2025年11月25日)2,328,793,8802,344,685,8291.17231.180311月末日2,383,895,093-1.1958-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	2,390,138,578円
Ⅱ 負債総額	6,243,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,383,895,093円
Ⅳ 発行済数量	1,993,477,918口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1958円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,390,138,578円Ⅱ 負債総額6,243,485円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,383,895,093円Ⅳ 発行済数量1,993,477,918口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1958円

(参考) 米国配当王マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国配当王マザーファンド

純資産額計算書
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	3,892,514,799円
Ⅱ 負債総額	82,249,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,810,265,527円
Ⅳ 発行済数量	2,977,389,219口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2797円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,892,514,799円Ⅱ 負債総額82,249,272円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,810,265,527円Ⅳ 発行済数量2,977,389,219口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2797円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月24日から5月23日まで、5月24日から8月23日まで、8月24日から11月23日まで、および11月24日から翌年2月23日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/02/18 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	831,434,782	306,349,532
第2特定期間	1,197,031,985	349,331,037
第3特定期間	626,659,978	314,521,622
第4特定期間	593,559,564	262,126,680
第5特定期間	263,882,660	343,746,423

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間831,434,782306,349,532第2特定期間1,197,031,985349,331,037第3特定期間626,659,978314,521,622第4特定期間593,559,564262,126,680第5特定期間263,882,660343,746,423e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/18 9:20

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/02/18 9:20

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/02/18 9:20

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/02/18 9:20

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/02/18 9:20

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/02/18 9:20

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国配当王マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,582,955,273	94.03
	内 アメリカ	3,582,955,273	94.03
投資信託受益証券		68,577,805	1.80
	内 アメリカ	68,577,805	1.80
投資証券		72,933,926	1.91
	内 アメリカ	72,933,926	1.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,798,523	2.25
純資産総額		3,810,265,527	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,582,955,27394.03内 アメリカ3,582,955,27394.03投資信託受益証券68,577,8051.80内 アメリカ68,577,8051.80投資証券72,933,9261.91内 アメリカ72,933,9261.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)85,798,5232.25純資産総額3,810,265,527100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年11月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年11月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	TARGET CORP	アメリカ	株式	生活必需品	5,367	13,318.5671,480,730	14,065.3775,488,862	1.98
2	KIMBERLY-CLARK CORP	アメリカ	株式	生活必需品	4,384	16,508.3372,372,704	16,961.4674,359,052	1.95
3	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	4,343	16,298.9170,786,200	17,088.3374,214,630	1.95
4	NUCOR CORP	アメリカ	株式	素材	2,974	24,073.2471,593,905	24,924.5374,125,558	1.95
5	STANLEY BLACK & DECKER INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,570	10,530.7069,187,603	11,250.7373,917,315	1.94
6	LOWES COMPANIES INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,952	35,875.3170,028,806	37,843.3773,870,267	1.94
7	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	アメリカ	株式	生活必需品	7,784	9,196.8471,589,182	9,483.9473,823,040	1.94
8	BLACK HILLS CORP	アメリカ	株式	公益事業	6,455	11,136.3971,885,417	11,432.4273,796,295	1.94
9	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ	株式	公益事業	4,701	15,493.9972,837,791	15,684.9273,734,847	1.94
10	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	3,181	22,797.1872,517,872	23,178.1073,729,560	1.94
11	NATIONAL FUEL GAS CO	アメリカ	株式	公益事業	5,761	12,486.5471,934,978	12,788.8373,676,504	1.93
12	KENVUE INC	アメリカ	株式	生活必需品	27,288	2,625.1171,634,242	2,697.1673,600,337	1.93
13	HORMEL FOODS CORP	アメリカ	株式	生活必需品	20,222	3,539.8371,582,604	3,638.5173,578,048	1.93
14	MIDDLESEX WATER CO	アメリカ	株式	公益事業	9,179	7,841.6871,980,050	8,014.7573,567,455	1.93
15	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	545	131,572.3371,706,921	134,935.1773,539,672	1.93
16	GENUINE PARTS CO	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,606	19,827.0071,496,414	20,339.9773,345,938	1.92
17	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY	アメリカ	株式	公益事業	9,513	7,594.9872,251,128	7,704.6273,294,142	1.92
18	H2O AMERICA	アメリカ	株式	公益事業	10,089	7,052.2671,150,982	7,264.4973,291,534	1.92
19	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	株式	生活必需品	7,966	8,996.6771,668,260	9,192.6173,228,369	1.92
20	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,249	32,273.6172,583,352	32,510.1273,115,266	1.92
21	EMERSON ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,550	20,175.8271,624,684	20,587.4473,085,438	1.92
22	HB FULLER	アメリカ	株式	素材	7,952	8,890.4770,697,078	9,189.4873,074,762	1.92
23	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,629	19,921.7672,296,102	20,133.2273,063,456	1.92
24	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	6,400	11,369.7772,766,539	11,415.1973,057,244	1.92
25	PPG INDUSTRIES INC	アメリカ	株式	素材	4,666	15,225.3771,042,251	15,645.7773,003,166	1.92
26	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	株式	生活必需品	5,822	12,401.9672,204,231	12,536.6672,988,465	1.92
27	WW GRAINGER INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	493	145,747.0371,853,344	148,031.0172,979,289	1.92
28	S&P GLOBAL INC	アメリカ	株式	金融	940	76,629.6672,031,882	77,627.3972,969,751	1.92
29	ILLINOIS TOOL WORKS	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,871	37,987.4771,074,564	38,999.3072,967,697	1.92
30	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ	投資証券	-	4,724	15,215.0371,875,840	15,439.0172,933,926	1.91

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1TARGET CORPアメリカ株式生活必需品5,36713,318.56
71,480,73014,065.37

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