有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/24-2025/11/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,390,138,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,243,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,383,895,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,993,477,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1958円 |
| (参考) 米国配当王マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,892,514,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,249,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,810,265,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,977,389,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2797円 |
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