有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/26-2025/05/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,265,341,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,554,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,262,786,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,626,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912円 |
| (参考) 米国配当王マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,758,204,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,259,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,656,945,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,180,295,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1499円 |
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