- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/26-2026/05/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,557,004,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,507,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,548,497,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,010,566,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2676円 |
| (参考) 米国配当王マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,116,168,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 746,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,115,422,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,989,310,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3767円 |
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