有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/24-2024/11/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,152,743,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,474,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,142,269,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,737,721,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2328円 |
| (参考) 米国配当王マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,604,427,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,081,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,491,346,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,721,779,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2827円 |
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