iFreePlus米国配当王(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/05/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,844,515 | 25,926,389 |
| 親投資信託受益証券 | 601,512,749 | 1,677,700,103 |
| 流動資産計 | 612,357,264 | 1,703,626,492 |
| 資産の部合計 | 612,357,264 | 1,703,626,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,450,511 | 11,382,289 |
| 未払解約金 | 2,026,435 | 4,881,602 |
| 未払受託者報酬 | 31,248 | 76,282 |
| 未払委託者報酬 | 375,222 | 915,500 |
| その他未払費用 | 11,624 | 31,296 |
| 流動負債計 | 5,895,040 | 17,286,969 |
| 負債の部合計 | 5,895,040 | 17,286,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,085,250 | 1,422,786,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,376,974 | 263,553,325 |
| （分配準備積立金） | 6,860,487 | 137,464,787 |
| 元本等合計 | 606,462,224 | 1,686,339,523 |
| 純資産の部合計 | 606,462,224 | 1,686,339,523 |
| 負債・純資産合計 | 612,357,264 | 1,703,626,492 |
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