iFreePlus米国配当王(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/24-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月23日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,489,793 | 14,557,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,353,750 | 2,317,415,180 |
| 未収入金 | 13,368,000 | 15,748,000 |
| 流動資産計 | 2,247,211,543 | 2,347,721,037 |
| 資産の部合計 | 2,247,211,543 | 2,347,721,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,464,502 | 15,891,949 |
| 未払解約金 | 1,301,024 | 1,291,166 |
| 未払受託者報酬 | 115,310 | 129,112 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,883 | 1,549,689 |
| その他未払費用 | 58,564 | 65,241 |
| 流動負債計 | 17,323,283 | 18,927,157 |
| 負債の部合計 | 17,323,283 | 18,927,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,066,357,438 | 1,986,493,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,530,822 | 342,300,205 |
| （分配準備積立金） | 196,458,888 | 161,576,488 |
| 元本等合計 | 2,229,888,260 | 2,328,793,880 |
| 純資産の部合計 | 2,229,888,260 | 2,328,793,880 |
| 負債・純資産合計 | 2,247,211,543 | 2,347,721,037 |
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