有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/24-2023/11/24)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年5月末日 | 60,146,548 | - | 0.9829 | - |
| 6月末日 | 285,842,582 | - | 1.0589 | - |
| 7月末日 | 407,054,832 | - | 1.0659 | - |
| 8月末日 | 565,639,789 | - | 1.0775 | - |
| 9月末日 | 543,295,469 | - | 1.0349 | - |
| 10月末日 | 559,689,139 | - | 0.9977 | - |
| 第1特定期間末 (2023年11月24日) | 606,462,224 | 609,912,735 | 1.0546 | 1.0606 |
| 11月末日 | 599,290,414 | - | 1.0351 | - |
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