有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/24-2024/11/25)
- 【提出】
- 2025/02/18 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2023年11月24日) | 606,462,224 | 609,912,735 | 1.0546 | 1.0606 |
| 2023年11月末日 | 599,290,414 | - | 1.0351 | - |
| 12月末日 | 719,084,366 | - | 1.0632 | - |
| 2024年1月末日 | 1,061,429,166 | - | 1.0888 | - |
| 2月末日 | 1,239,070,973 | - | 1.1146 | - |
| 3月末日 | 1,420,731,881 | - | 1.1742 | - |
| 4月末日 | 1,571,886,160 | - | 1.1790 | - |
| 第2特定期間末 (2024年5月23日) | 1,686,339,523 | 1,697,721,812 | 1.1852 | 1.1932 |
| 5月末日 | 1,663,627,047 | - | 1.1416 | - |
| 6月末日 | 1,773,824,973 | - | 1.1792 | - |
| 7月末日 | 1,925,182,533 | - | 1.2149 | - |
| 8月末日 | 1,892,595,910 | - | 1.1545 | - |
| 9月末日 | 1,929,070,167 | - | 1.1546 | - |
| 10月末日 | 2,044,356,867 | - | 1.2108 | - |
| 第3特定期間末 (2024年11月25日) | 2,170,532,492 | 2,183,544,426 | 1.2511 | 1.2586 |
| 11月末日 | 2,142,269,008 | - | 1.2328 | - |
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