Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド202…

Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2023年12月27日: 946万
2024年7月18日 ±0%: 946万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,028,455
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,469,531	-
分配金	132,408,924	-

2025/10/17 9:03

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