Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)の財務状況

財務状況

2026年4月17日 9:09
(個別) 資産  6.13%増 304億7529万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/0730,762,330,88026,599,928,610
2025/0728,715,077,23924,349,740,379
2026/0130,475,293,57122,728,719,553

財務推移

資産

2024年7月（個）
307億6233万
2025年7月（個） -6.66%
287億1507万

純資産

2024年7月（個）
265億9992万
2025年7月（個） -8.46%
243億4974万

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