Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 22,812,004 |
| 国債証券 | 3,786,324,940 |
| 未収入金 | 48,394,530 |
| コール・ローン | 328,803,472 |
| 社債券 | 26,285,632,506 |
| 未収利息 | 288,997,354 |
| 前払費用 | 1,366,074 |
| 流動資産計 | 30,762,330,880 |
| 資産の部合計 | 30,762,330,880 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,887,020,720 |
| 未払収益分配金 | 132,408,924 |
| 未払解約金 | 30,130,657 |
| 未払受託者報酬 | 4,161,668 |
| 未払委託者報酬 | 108,204,632 |
| その他未払費用 | 475,669 |
| 流動負債計 | 4,162,402,270 |
| 負債の部合計 | 4,162,402,270 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,481,784,905 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,143,705 |
| （分配準備積立金） | 1,083,210,531 |
| 元本等合計 | 26,599,928,610 |
| 純資産の部合計 | 26,599,928,610 |
| 負債・純資産合計 | 30,762,330,880 |
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