Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 特殊債券 | － | 71,416,271 |
| 預金 | 22,812,004 | － |
| コール・ローン | 328,803,472 | 221,551,002 |
| 国債証券 | 3,786,324,940 | 6,295,624,363 |
| 社債券 | 26,285,632,506 | 21,886,900,032 |
| 未収入金 | 48,394,530 | － |
| 未収利息 | 288,997,354 | 204,072,630 |
| 前払費用 | 1,366,074 | 35,512,941 |
| 流動資産計 | 30,762,330,880 | 28,715,077,239 |
| 資産の部合計 | 30,762,330,880 | 28,715,077,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 102,069,098 |
| 未払金 | － | 75,965,910 |
| 派生商品評価勘定 | 3,887,020,720 | 4,069,815,960 |
| 未払収益分配金 | 132,408,924 | － |
| 未払解約金 | 30,130,657 | 25,936,671 |
| 未払受託者報酬 | 4,161,668 | 3,375,869 |
| 未払委託者報酬 | 108,204,632 | 87,773,694 |
| その他未払費用 | 475,669 | 399,658 |
| 流動負債計 | 4,162,402,270 | 4,365,336,860 |
| 負債の部合計 | 4,162,402,270 | 4,365,336,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,481,784,905 | 24,233,916,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,143,705 | 115,823,717 |
| （分配準備積立金） | 1,083,210,531 | 2,079,814,949 |
| 元本等合計 | 26,599,928,610 | 24,349,740,379 |
| 純資産の部合計 | 26,599,928,610 | 24,349,740,379 |
| 負債・純資産合計 | 30,762,330,880 | 28,715,077,239 |
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