有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2024/07/18)
①【純資産の推移】
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年7月18日) | 26,599 | 26,732 | 1.0045 | 1.0095 |
| 2023年7月末日 | 27,213 | - | 0.9924 | - |
| 8月末日 | 27,075 | - | 0.9988 | - |
| 9月末日 | 27,209 | - | 1.0052 | - |
| 10月末日 | 27,038 | - | 1.0004 | - |
| 11月末日 | 26,999 | - | 0.9992 | - |
| 12月末日 | 26,781 | - | 0.9923 | - |
| 2024年1月末日 | 26,923 | - | 0.9989 | - |
| 2月末日 | 27,222 | - | 1.0110 | - |
| 3月末日 | 27,199 | - | 1.0129 | - |
| 4月末日 | 27,497 | - | 1.0260 | - |
| 5月末日 | 27,198 | - | 1.0175 | - |
| 6月末日 | 27,117 | - | 1.0182 | - |
| 7月末日 | 26,460 | - | 1.0003 | - |
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