有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/19-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年12月18日現在 | 第2期 2024年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,008 | 656,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,570,964 | 177,680,479 | |||
| 流動資産合計 | 20,618,972 | 178,337,192 | |||
| 資産合計 | 20,618,972 | 178,337,192 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 224 | 17,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,771 | 294,645 | |||
| その他未払費用 | 72 | 6,604 | |||
| 流動負債合計 | 4,067 | 319,067 | |||
| 負債合計 | 4,067 | 319,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,379,314 | ※1 123,587,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,235,591 | 54,430,144 | |||
| (分配準備積立金) | 644,479 | 17,691,217 | |||
| 元本等合計 | 20,614,905 | 178,018,125 | |||
| 純資産合計 | 20,614,905 | 178,018,125 | |||
| 負債純資産合計 | 20,618,972 | 178,337,192 | |||
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