有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年12月18日現在 | 第3期 2025年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 656,713 | 1,315,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,680,479 | 350,567,376 | |||
| 未収入金 | - | 2,698,000 | |||
| 流動資産合計 | 178,337,192 | 354,580,716 | |||
| 資産合計 | 178,337,192 | 354,580,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,704,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,818 | 32,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 294,645 | 535,502 | |||
| その他未払費用 | 6,604 | 12,086 | |||
| 流動負債合計 | 319,067 | 3,284,086 | |||
| 負債合計 | 319,067 | 3,284,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 123,587,981 | ※1 212,922,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,430,144 | 138,374,132 | |||
| (分配準備積立金) | 17,691,217 | 44,552,456 | |||
| 元本等合計 | 178,018,125 | 351,296,630 | |||
| 純資産合計 | 178,018,125 | 351,296,630 | |||
| 負債純資産合計 | 178,337,192 | 354,580,716 | |||
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