純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

期別		第1期中間計算期間末2023年12月29日現在
2.	元本の欠損		14,507,277円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9737円
		(1万口当たり純資産額)	(9,737円)

該当事項はありません。

2024/03/28 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2023年12月末現在、計302本(追加型株式投資信託166本、単位型株式投資信託95本、単位型公社債投資信託41本)であり、その純資産総額の合計は1,989,432百万円です。

2024/03/28 9:15

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年12月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,815,925	1.27
純資産総額		536,366,810	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン529,550,88598.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―6,815,9251.27純資産総額536,366,810100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2024/03/28 9:15

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/03/28 9:15

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2023年 6月末日550,868,789―1.0000―7月末日541,580,658―0.9831―8月末日535,693,380―0.9724―9月末日526,272,848―0.9553―10月末日510,900,175―0.9274―11月末日531,343,914―0.9645―12月末日536,366,810―0.9737―

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