ブラジル国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月14日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,624 | 44,779 |
| コール・ローン | 742,952 | 997,786 |
| 親投資信託受益証券 | 102,341,210 | 73,237,716 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産計 | 103,154,787 | 74,280,286 |
| 資産の部合計 | 103,154,787 | 74,280,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,000 | 429,333 |
| 未払受託者報酬 | 14,273 | 12,177 |
| 未払委託者報酬 | 114,121 | 194,709 |
| その他未払費用 | 6,791 | 5,774 |
| 流動負債計 | 138,185 | 641,993 |
| 負債の部合計 | 138,185 | 641,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,439,726 | 82,817,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,576,876 | -9,178,713 |
| （分配準備積立金） | 3,839,191 | 5,786,752 |
| 元本等合計 | 103,016,602 | 73,638,293 |
| 純資産の部合計 | 103,016,602 | 73,638,293 |
| 負債・純資産合計 | 103,154,787 | 74,280,286 |
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