ブラジル国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,779 | 257,020 |
| コール・ローン | 997,786 | 3,289,110 |
| 親投資信託受益証券 | 73,237,716 | 79,674,325 |
| 未収利息 | 5 | 41 |
| 流動資産計 | 74,280,286 | 83,220,496 |
| 資産の部合計 | 74,280,286 | 83,220,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 429,333 | 2,860,846 |
| 未払受託者報酬 | 12,177 | 10,428 |
| 未払委託者報酬 | 194,709 | 166,790 |
| その他未払費用 | 5,774 | 4,950 |
| 流動負債計 | 641,993 | 3,043,014 |
| 負債の部合計 | 641,993 | 3,043,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,817,006 | 83,704,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,178,713 | -3,527,404 |
| （分配準備積立金） | 5,786,752 | 8,281,240 |
| 元本等合計 | 73,638,293 | 80,177,482 |
| 純資産の部合計 | 73,638,293 | 80,177,482 |
| 負債・純資産合計 | 74,280,286 | 83,220,496 |
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