有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/15-2023/12/14)

【提出】
2024/03/13 9:06
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】
ブラジル国債ファンド

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2023年12月14日)80,060,67580,060,6751.03931.0393
2023年 6月末日70,644,883―1.0221―
7月末日76,484,335―1.0245―
8月末日79,533,824―1.0459―
9月末日81,578,970―1.0261―
10月末日81,063,521―1.0125―
11月末日82,259,419―1.0626―
12月末日83,848,506―1.0603―

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