- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/15-2024/06/14)
①【純資産の推移】
ブラジル国債ファンド
ブラジル国債ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年12月14日) | 80,060,675 | 80,060,675 | 1.0393 | 1.0393 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 6月14日) | 103,016,602 | 103,016,602 | 1.0465 | 1.0465 |
| 2023年 6月末日 | 70,644,883 | ― | 1.0221 | ― | |
| 7月末日 | 76,484,335 | ― | 1.0245 | ― | |
| 8月末日 | 79,533,824 | ― | 1.0459 | ― | |
| 9月末日 | 81,578,970 | ― | 1.0261 | ― | |
| 10月末日 | 81,063,521 | ― | 1.0125 | ― | |
| 11月末日 | 82,259,419 | ― | 1.0626 | ― | |
| 12月末日 | 83,848,506 | ― | 1.0603 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 100,331,123 | ― | 1.0784 | ― | |
| 2月末日 | 105,679,425 | ― | 1.0991 | ― | |
| 3月末日 | 112,725,491 | ― | 1.0958 | ― | |
| 4月末日 | 111,991,170 | ― | 1.0966 | ― | |
| 5月末日 | 107,194,496 | ― | 1.0802 | ― | |
| 6月末日 | 102,105,672 | ― | 1.0469 | ― | |
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