アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)⁄(隔月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 458,357 |
| 親投資信託受益証券 | 4,291,500,979 |
| 未収入金 | 23,600,000 |
| 流動資産計 | 4,315,559,336 |
| 資産の部合計 | 4,315,559,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,107,414 |
| 未払受託者報酬 | 229,043 |
| 未払委託者報酬 | 12,724,458 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 422,213 |
| 流動負債計 | 23,483,129 |
| 負債の部合計 | 23,483,129 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,042,965,851 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,110,356 |
| （分配準備積立金） | 106,822,227 |
| 元本等合計 | 4,292,076,207 |
| 純資産の部合計 | 4,292,076,207 |
| 負債・純資産合計 | 4,315,559,336 |
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