アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2…

アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)⁄(隔月決算・予想分配金提示型)の財務状況

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財務状況

2026年8月13日 9:24
(個別) 資産 8.1%増 217億2315万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/11	1,402,238,752	1,385,897,338
2024/05	8,527,120,476	8,298,499,227
2024/11	13,915,613,963	13,542,698,944
2025/05	19,120,535,453	18,885,282,147
2025/11	20,095,827,661	19,562,566,526
2026/05	21,723,155,461	21,108,372,348

財務推移

資産

2023年11月（個）: 14億223万
2024年5月（個） +508.11%: 85億2712万
2024年11月（個） +63.19%: 139億1561万
2025年5月（個） +37.4%: 191億2053万
2025年11月（個） +5.1%: 200億9582万
2026年5月（個） +8.1%: 217億2315万

純資産

2023年11月（個）: 13億8589万
2024年5月（個） +498.78%: 82億9849万
2024年11月（個） +63.19%: 135億4269万
2025年5月（個） +39.45%: 188億8528万
2025年11月（個） +3.59%: 195億6256万
2026年5月（個） +7.9%: 211億837万

開示資料

決算

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