アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)⁄(隔月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,589,041 | 85,809,828 |
| 親投資信託受益証券 | 26,660,343,976 | 25,312,228,482 |
| 未収入金 | 728,120,000 | 542,180,000 |
| 未収利息 | 161 | 1,422 |
| 流動資産計 | 27,405,053,178 | 25,940,219,732 |
| 資産の部合計 | 27,405,053,178 | 25,940,219,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,261,460 | 162,854,168 |
| 未払解約金 | 296,852,552 | 183,636,060 |
| 未払受託者報酬 | 4,248,607 | 3,807,381 |
| 未払委託者報酬 | 236,033,825 | 211,521,152 |
| その他未払費用 | 3,784,091 | 2,181,994 |
| 流動負債計 | 729,180,535 | 564,000,755 |
| 負債の部合計 | 729,180,535 | 564,000,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,816,995,795 | 16,285,416,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,858,876,848 | 9,090,802,177 |
| （分配準備積立金） | 2,635,901,439 | 5,500,141,815 |
| 元本等合計 | 26,675,872,643 | 25,376,218,977 |
| 純資産の部合計 | 26,675,872,643 | 25,376,218,977 |
| 負債・純資産合計 | 27,405,053,178 | 25,940,219,732 |
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