アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)⁄(隔月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,152,426 | 16,589,041 |
| 親投資信託受益証券 | 27,685,745,286 | 26,660,343,976 |
| 未収入金 | 245,480,000 | 728,120,000 |
| 未収利息 | 196 | 161 |
| 流動資産計 | 27,951,377,908 | 27,405,053,178 |
| 資産の部合計 | 27,951,377,908 | 27,405,053,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 188,261,460 |
| 未払解約金 | 32,064,991 | 296,852,552 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,221 | 4,248,607 |
| 未払委託者報酬 | 219,456,372 | 236,033,825 |
| その他未払費用 | 4,758,078 | 3,784,091 |
| 流動負債計 | 260,229,662 | 729,180,535 |
| 負債の部合計 | 260,229,662 | 729,180,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,741,445,864 | 19,816,995,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,949,702,382 | 6,858,876,848 |
| （分配準備積立金） | 3,060,548,596 | 2,635,901,439 |
| 元本等合計 | 27,691,148,246 | 26,675,872,643 |
| 純資産の部合計 | 27,691,148,246 | 26,675,872,643 |
| 負債・純資産合計 | 27,951,377,908 | 27,405,053,178 |
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