アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)⁄(隔月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,561,979 | 20,152,426 |
| 親投資信託受益証券 | 24,407,108,197 | 27,685,745,286 |
| 未収入金 | 298,700,000 | 245,480,000 |
| 未収利息 | 183 | 196 |
| 流動資産計 | 24,746,370,359 | 27,951,377,908 |
| 資産の部合計 | 24,746,370,359 | 27,951,377,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,399,421 | － |
| 未払解約金 | 34,514,997 | 32,064,991 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,817 | 3,950,221 |
| 未払委託者報酬 | 157,712,350 | 219,456,372 |
| その他未払費用 | 3,119,922 | 4,758,078 |
| 流動負債計 | 332,585,507 | 260,229,662 |
| 負債の部合計 | 332,585,507 | 260,229,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,919,922,833 | 22,741,445,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,493,862,019 | 4,949,702,382 |
| （分配準備積立金） | 3,420,501,622 | 3,060,548,596 |
| 元本等合計 | 24,413,784,852 | 27,691,148,246 |
| 純資産の部合計 | 24,413,784,852 | 27,691,148,246 |
| 負債・純資産合計 | 24,746,370,359 | 27,951,377,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
