有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)

(4)【計算期間】
「年2回決算型」
計算期間は、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までとすることを原則としますが、計算期間の終了日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間の終了日とし、次の計算期間はその翌日から開始します。なお、最終計算期間の終了日は、2044年5月16日とします。
「隔月決算・予想分配金提示型」
計算期間は、毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年1月15日までとすることを原則としますが、計算期間の終了日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間の終了日とし、次の計算期間はその翌日から開始します。なお、最終計算期間の終了日は、2044年5月16日とします。