有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/16-2023/11/15)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年11月15日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド	3,956,029,664	4,291,500,979
	小計	銘柄数:1	3,956,029,664	4,291,500,979
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			4,291,500,979

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。