有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/16-2023/11/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,938,745,930	円
Ⅱ 負債総額	3,236,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,935,508,934	円
Ⅳ 発行済口数	4,725,474,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0444	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,547,043,861	円
Ⅱ 負債総額	1,024,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,546,019,693	円
Ⅳ 発行済口数	1,498,798,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0315	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,717,314,828	円
Ⅱ 負債総額	231,609,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,485,705,706	円
Ⅳ 発行済口数	6,073,254,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0679	円