有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2023年 6月16日～2023年11月15日	1,358,834,086	36,876,984	1,321,957,102
第2特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	5,688,042,074	79,366,632	6,930,632,544
第3特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	4,711,677,100	503,260,070	11,139,049,574
第4特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	7,462,520,688	581,883,904	18,019,686,358

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初募集期間中の販売口数を含みます。