有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額:324,279百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)		事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式会社	3,000	百万円
大和証券株式会社*1	100,000	百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000	百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	百万円
水戸証券株式会社	12,272	百万円
むさし証券株式会社	5,000	百万円
株式会社きらやか銀行	34,183	百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社佐賀銀行*2	16,062	百万円
株式会社東京スター銀行	26,000	百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	百万円
株式会社三菱UFJ信託銀行	324,279	百万円

*1 大和証券株式会社は2024年8月19日より取扱開始予定です。
*2 株式会社佐賀銀行は「隔月決算・予想分配金提示型」のみのお取り扱いです。
(3) 投資顧問会社(マザーファンドの投資顧問会社)

名 称	資本金の額 (2023年12月末現在)	事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー	44億48百万米ドル*(約6,310億円) 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=141.83円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。	投資運用業務を営んでいます。
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド	19百万英ポンド(約35億円) 英ポンドの邦貨換算レートは、1英ポンド=180.68円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド	9百万オーストラリアドル(約9億円) オーストラリアドルの邦貨換算レートは、1オーストラリアドル=96.94円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド	290百万香港ドル(約53億円) 香港ドルの邦貨換算レートは、1香港ドル=18.15円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。

*出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) 投資顧問会社の業務
マザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用に関する委託契約に基づき、信託財産の運用指図(国内余剰金の運用指図を除きます。)を行います。
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは、委託会社の全株を保有し、同社およびアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドは、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。