有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、「アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、主として米国の金融商品取引所上場企業の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
② 信託金の限度額
各ファンドにつき、5,000億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
③ ファンドの分類
当ファンドの商品分類および属性区分は次のとおりです(該当区分を網掛け表示しています。)。
■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型 追加型	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合

※商品分類表の各項目の定義について
・単位型・追加型の区分…追加型
一度設定された投資信託であってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用される投資信託をいいます。
・投資対象地域による区分…海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産による区分…株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
「年2回決算型」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) 資産複合( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( )	グローバル (日本含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり (フルヘッジ) なし

「隔月決算・予想分配金提示型」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) 資産複合( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( )	グローバル (日本含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり ( ) なし

※属性区分表の各項目の定義について
・投資対象資産による属性区分…その他資産(投資信託証券(株式 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に株式へ投資しています。このため、商品分類表の投資対象資産(収益の源泉)は株式に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産(投資信託証券(株式 一般))」に分類されます。
・決算頻度による属性区分
「年2回決算型」:年2回
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
「隔月決算・予想分配金提示型」:年6回(隔月)
目論見書または投資信託約款において、年6回(隔月)決算する旨の記載があるものをいいます。
・投資対象地域による属性区分…北米
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資形態による属性区分…ファミリー・ファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
・為替ヘッジによる属性区分…為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※為替ヘッジによる属性区分は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドが該当するもの以外の定義の詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ ファンドの特色