明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2024年 7月10日至 2025年 1月 9日	第3期中間計算期間自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,907,545	16,922,202
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,907,545	16,922,202
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-

2026/04/08 9:27