明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2023年 7月31日至 2024年 7月 9日	第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	329,699,463
剰余金増加額又は欠損金減少額		386,041	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	386,041	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,268,710	67,698,318

2025/10/08 9:00