明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定…
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月9日 | 2026年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,006,281 | 90,077,641 |
| 投資信託受益証券 | 9,534,466,786 | 7,113,488,007 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026,024 | 10,092,083 |
| 未収利息 | 1,058 | 2,353 |
| 流動資産計 | 9,629,500,149 | 7,213,660,084 |
| 資産の部合計 | 9,629,500,149 | 7,213,660,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,634,668 | 21,500,361 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,400 | 846,644 |
| 未払委託者報酬 | 30,783,200 | 23,706,024 |
| その他未払費用 | 274,789 | 211,605 |
| 流動負債計 | 61,792,057 | 46,264,634 |
| 負債の部合計 | 61,792,057 | 46,264,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,397,389,695 | 6,908,286,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,318,397 | 259,109,414 |
| （分配準備積立金） | 266,459,848 | 262,379,180 |
| 元本等合計 | 9,567,708,092 | 7,167,395,450 |
| 純資産の部合計 | 9,567,708,092 | 7,167,395,450 |
| 負債・純資産合計 | 9,629,500,149 | 7,213,660,084 |
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