NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信（2251）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,022,900,098 | 7,258,217,763 |
| 派生商品評価勘定 | 264,948,000 | 220,646,300 |
| 現先取引勘定 | 10,500,000,000 | 11,900,000,000 |
| 未収入金 | － | 1,655,600 |
| 未収利息 | － | 37,596 |
| 差入委託証拠金 | 389,993,000 | 410,500,946 |
| 流動資産計 | 16,177,841,098 | 19,791,058,205 |
| 資産の部合計 | 16,177,841,098 | 19,791,058,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 473,300 | 1,827,700 |
| 未払受託者報酬 | 941,845 | 3,080,375 |
| 未払委託者報酬 | 10,988,155 | 35,937,649 |
| 未払利息 | 2,021 | － |
| その他未払費用 | 1,866,145 | 7,406,952 |
| 流動負債計 | 14,271,466 | 48,252,676 |
| 負債の部合計 | 14,271,466 | 48,252,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,525,000,000 | 19,425,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,569,632 | 317,805,529 |
| 元本等合計 | 16,163,569,632 | 19,742,805,529 |
| 純資産の部合計 | 16,163,569,632 | 19,742,805,529 |
| 負債・純資産合計 | 16,177,841,098 | 19,791,058,205 |
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