2251 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型…
NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信（2251）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月20日 | 2025年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,973,995,462 | 7,175,086,702 |
| 派生商品評価勘定 | 125,610,900 | 61,969,100 |
| 現先取引勘定 | 12,580,000,000 | 10,240,000,000 |
| 未収利息 | 295,376 | 569,372 |
| 差入委託証拠金 | 693,412,528 | 812,910,614 |
| 流動資産計 | 20,373,314,266 | 18,290,535,788 |
| 資産の部合計 | 20,373,314,266 | 18,290,535,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,100 | 67,664,100 |
| 未払金 | － | 25,297,600 |
| 未払解約金 | － | 618,088,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,186,564 | 1,291,592 |
| 未払委託者報酬 | 37,176,509 | 15,068,435 |
| その他未払費用 | 4,273,339 | 5,921,228 |
| 流動負債計 | 44,657,512 | 733,330,955 |
| 負債の部合計 | 44,657,512 | 733,330,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,175,000,000 | 17,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,656,754 | 457,204,833 |
| 元本等合計 | 20,328,656,754 | 17,557,204,833 |
| 純資産の部合計 | 20,328,656,754 | 17,557,204,833 |
| 負債・純資産合計 | 20,373,314,266 | 18,290,535,788 |
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