NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信（2251）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,053,181,417 | 2,251,823,691 |
| 派生商品評価勘定 | 37,764,900 | 124,507,600 |
| 現先取引勘定 | 1,750,000,000 | 3,760,000,000 |
| 未収入金 | － | 1,757,800 |
| 未収利息 | 14,086 | 45,612 |
| 差入委託証拠金 | 87,332,064 | 121,789,307 |
| 流動資産計 | 2,928,292,467 | 6,259,924,010 |
| 資産の部合計 | 2,928,292,467 | 6,259,924,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,100 | 3,543,200 |
| 未払受託者報酬 | 681,628 | 677,918 |
| 未払委託者報酬 | 7,952,349 | 7,909,005 |
| その他未払費用 | 482,309 | 1,747,826 |
| 流動負債計 | 9,157,386 | 13,877,949 |
| 負債の部合計 | 9,157,386 | 13,877,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 5,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,135,081 | 846,046,061 |
| 元本等合計 | 2,919,135,081 | 6,246,046,061 |
| 純資産の部合計 | 2,919,135,081 | 6,246,046,061 |
| 負債・純資産合計 | 2,928,292,467 | 6,259,924,010 |
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