純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	870	75,478,325
単位型株式投資信託	118	534,868
追加型公社債投資信託	14	7,243,814
単位型公社債投資信託	325	463,109
合計	1,327	83,720,116

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,194,495,313	100.00
合計(純資産総額)		6,194,495,313	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―6,194,495,313100.00合計(純資産総額)6,194,495,313100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2023年10月20日)16,16316,163780.8500780.8500781.1第2計算期間(2024年10月20日)20,32820,328755.7100755.7100756.3第3計算期間(2025年10月20日)2,9192,919810.8700810.8700810.62025年 5月末日9,512―792.6900―7956月末日1,810―787.0300―787.27月末日2,154―797.9900―798.88月末日2,250―803.5700―803.79月末日2,112―812.6300―812.810月末日2,995―809.5800―80911月末日2,132―820.3200―82212月末日2,707―845.9700―844.72026年 1月末日4,365―855.9100―854.22月末日6,641―840.7000―840.93月末日4,849―865.9100―863.74月末日6,160―880.0500―881.75月末日6,194―884.9300―887.4e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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