限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,906,430	258,250,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,303,334	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,179,280	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,054	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	101,732,811

2026/03/10 9:07