限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の財務状況
財務状況
2026年3月10日 9:07
(個別) 資産 33.79%減 7億6367万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1,388,638,450 | 1,382,833,386 |
| 2024/12 | 1,153,334,249 | 1,130,517,030 |
| 2025/06 | 830,222,381 | 822,531,200 |
| 2025/12 | 763,675,360 | 735,573,180 |
2026年3月10日 9:07
(個別) 資産 33.79%減 7億6367万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1,388,638,450 | 1,382,833,386 |
| 2024/12 | 1,153,334,249 | 1,130,517,030 |
| 2025/06 | 830,222,381 | 822,531,200 |
| 2025/12 | 763,675,360 | 735,573,180 |
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