限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 227,459 |
| コール・ローン | 24,803,469 |
| 投資信託受益証券 | 1,363,597,523 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,388,638,450 |
| 資産の部合計 | 1,388,638,450 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 133,843 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,589 |
| その他未払費用 | 48,632 |
| 流動負債計 | 5,805,064 |
| 負債の部合計 | 5,805,064 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,906,430 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 1,430,739,816 |
| 元本等合計 | 1,382,833,386 |
| 純資産の部合計 | 1,382,833,386 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,638,450 |
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