限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 227,459 | 260,204 |
| コール・ローン | 24,803,469 | 23,710,010 |
| 投資信託受益証券 | 1,363,597,523 | 1,112,534,640 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,005 |
| 未収入金 | － | 16,819,390 |
| 流動資産計 | 1,388,638,450 | 1,153,334,249 |
| 資産の部合計 | 1,388,638,450 | 1,153,334,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,879,413 |
| 未払受託者報酬 | 133,843 | 159,938 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,589 | 6,719,365 |
| その他未払費用 | 48,632 | 58,503 |
| 流動負債計 | 5,805,064 | 22,817,219 |
| 負債の部合計 | 5,805,064 | 22,817,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,739,816 | 872,266,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,906,430 | 258,250,918 |
| （分配準備積立金） | － | 268,211,997 |
| 元本等合計 | 1,382,833,386 | 1,130,517,030 |
| 純資産の部合計 | 1,382,833,386 | 1,130,517,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,638,450 | 1,153,334,249 |
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