限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 260,204 | 447,302 |
| コール・ローン | 23,710,010 | 16,249,611 |
| 投資信託受益証券 | 1,112,534,640 | 724,117,153 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,054 |
| 未収入金 | 16,819,390 | 22,851,240 |
| 流動資産計 | 1,153,334,249 | 763,675,360 |
| 資産の部合計 | 1,153,334,249 | 763,675,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,879,413 | 23,297,221 |
| 未払受託者報酬 | 159,938 | 110,671 |
| 未払委託者報酬 | 6,719,365 | 4,650,099 |
| その他未払費用 | 58,503 | 44,189 |
| 流動負債計 | 22,817,219 | 28,102,180 |
| 負債の部合計 | 22,817,219 | 28,102,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,266,112 | 525,637,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,250,918 | 209,935,519 |
| （分配準備積立金） | 268,211,997 | 215,938,184 |
| 元本等合計 | 1,130,517,030 | 735,573,180 |
| 純資産の部合計 | 1,130,517,030 | 735,573,180 |
| 負債・純資産合計 | 1,153,334,249 | 763,675,360 |
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