有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/11-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 227,459 |
| コール・ローン | 24,803,469 |
| 投資信託受益証券 | 1,363,597,523 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 1,388,638,450 |
| 資産合計 | 1,388,638,450 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 133,843 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,589 |
| その他未払費用 | 48,632 |
| 流動負債合計 | 5,805,064 |
| 負債合計 | 5,805,064 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,430,739,816 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,906,430 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,382,833,386 |
| 純資産合計 | 1,382,833,386 |
| 負債純資産合計 | 1,388,638,450 |
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