半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)

①【純資産の推移】
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2023年12月11日)	1,382,833,386	1,382,833,386	0.9665	0.9665
2023年7月末日	1,135,025,605	-	1.0198	-
8月末日	1,218,809,736	-	0.9731	-
9月末日	1,176,992,868	-	0.8790	-
10月末日	1,102,677,937	-	0.7978	-
11月末日	1,330,640,389	-	0.9492	-
12月末日	1,464,231,116	-	1.0374	-
2024年1月末日	1,437,649,129	-	1.0385	-
2月末日	1,516,877,346	-	1.1007	-
3月末日	1,513,659,900	-	1.1729	-
4月末日	1,366,068,073	-	1.1021	-
5月末日	1,322,754,694	-	1.1308	-
6月末日	1,256,784,006	-	1.1396	-

限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2023年12月11日)	8,067,320,948	8,067,320,948	1.0304	1.0304
2023年7月末日	4,313,728,174	-	1.0317	-
8月末日	5,705,400,869	-	1.0280	-
9月末日	6,753,232,232	-	0.9567	-
10月末日	6,551,807,528	-	0.8707	-
11月末日	8,001,643,631	-	1.0287	-
12月末日	9,145,907,365	-	1.0851	-
2024年1月末日	9,333,745,761	-	1.1466	-
2月末日	9,699,943,128	-	1.2427	-
3月末日	9,933,516,628	-	1.3361	-
4月末日	9,348,273,573	-	1.3114	-
5月末日	9,178,323,836	-	1.3468	-
6月末日	9,124,181,495	-	1.3973	-