半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)

限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	1,433,090,991	2,351,175	1,430,739,816
2023年12月12日～2024年6月11日	25,741,245	315,456,166	1,141,024,895

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	7,938,841,506	109,841,242	7,829,000,264
2023年12月12日～2024年6月11日	724,330,822	1,795,516,996	6,757,814,090

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。