有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)

(1)【投資方針】
① 主として、TCWファンズⅡ-TCWオポチュニスティック・リカバリー株式ファンド(円ヘッジクラスⅡ)(以下「外国投資信託証券」ということがあります)への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に実質的な投資を行います。
② 指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、TCWファンズⅡ-TCWオポチュニスティック・リカバリー株式ファンド(円ヘッジクラスⅡ)を高位に保つことを基本とします。
③ 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
④ 基準価額(1万口当り。既払収益分配金(税引前)を含みます。以下④において同じ)が15,000円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に順次切替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。ただし、基準価額が15,000円以上となってから繰上償還日までの市況動向や運用管理費用(信託報酬)等のコスト負担等によっては、基準価額または償還価額(1万口当り。既払収益分配金(税引前)を含みます)が15,000円を下回ることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。