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Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2024年6月17日: 192万
2024年12月17日 -11.97%: 169万
2025年6月16日 +66.41%: 281万
2025年12月16日 -30.11%: 196万
2026年6月15日 +542.3%: 1265万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/09/15 9:35

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/09/15 9:35

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/09/15 9:35

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/15 9:35

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/15 9:35

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/09/15 9:35

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年 6月20日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/09/15 9:35

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/15 9:35

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/09/15 9:35

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/15 9:35

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/09/15 9:35

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/15 9:35

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/09/15 9:35

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年6月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/15 9:35

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/09/15 9:35

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年 6月20日～2024年 6月17日	0.0000
第2期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	0.0000
第3期	2025年 6月17日～2026年 6月15日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年 6月20日～2024年 6月17日0.0000第2期2024年 6月18日～2025年 6月16日0.0000第3期2025年 6月17日～2026年 6月15日0.0000

2026/09/15 9:35

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/09/15 9:35

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/15 9:35

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月16日	有価証券届出書
2025年 9月16日	有価証券報告書
2026年 3月16日	有価証券届出書
2026年 3月16日	半期報告書

2026/09/15 9:35

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 6月20日～2024年 6月17日	11.12
第2期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	2.67
第3期	2025年 6月17日～2026年 6月15日	20.90

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 6月20日～2024年 6月17日11.12第2期2024年 6月18日～2025年 6月16日2.67第3期2025年 6月17日～2026年 6月15日20.90e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/15 9:35

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/09/15 9:35

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/09/15 9:35

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/15 9:35

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

2026/09/15 9:35

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/15 9:35

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/09/15 9:35

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

2026/09/15 9:35

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンド受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2026/09/15 9:35

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	1,862,356	4.5329	8,441,874	4.6518	8,663,307	9.92
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	880,253	9.5908	8,442,333	9.7125	8,549,457	9.79
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,460,247	3.4314	8,442,333	3.4749	8,549,112	9.79
日本	親投資信託受益証券	海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド	3,788,944	2.2281	8,442,333	2.2500	8,525,124	9.76
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	6,518,543	1.2951	8,442,333	1.3032	8,494,965	9.73
日本	親投資信託受益証券	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	1,690,980	4.9925	8,442,333	5.0069	8,466,567	9.70
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	2,992,955	2.8207	8,442,333	2.8271	8,461,383	9.69
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	2,332,405	3.6195	8,442,333	3.6269	8,459,399	9.69
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,939,866	4.3520	8,442,333	4.3501	8,438,611	9.66
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	7,010,923	1.2041	8,442,333	1.1966	8,389,270	9.61

e border="0">国・

2026/09/15 9:35

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,997,195	97.34
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,322,372	2.66
合計(純資産総額)		87,319,567	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本84,997,19597.34コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,322,3722.66合計(純資産総額)87,319,567100.00

2026/09/15 9:35

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/15 9:35

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/09/15 9:35

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日	第3期自 2025年 6月17日至 2026年 6月15日
営業収益
受取利息	4,753	12,606
有価証券売買等損益	1,477,560	11,940,823
営業収益合計	1,482,313	11,953,429
営業費用
受託者報酬	11,712	17,406
委託者報酬	194,070	287,419
その他費用	42,793	63,494
営業費用合計	248,575	368,319
営業利益又は営業損失(△)	1,233,738	11,585,110
経常利益又は経常損失(△)	1,233,738	11,585,110
当期純利益又は当期純損失(△)	1,233,738	11,585,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,110	810,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,082,678	7,190,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,623,252	7,970,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,623,252	7,970,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	729,104	2,806,754
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,104	2,806,754
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,190,454	23,128,252

2026/09/15 9:35

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/09/15 9:35

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/09/15 9:35

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/15 9:35

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/09/15 9:35

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/09/15 9:35

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2024年 6月17日)	30	30	1.1112	1.1112
第2計算期間末	(2025年 6月16日)	58	58	1.1409	1.1409
第3計算期間末	(2026年 6月15日)	84	84	1.3794	1.3794
	2025年 6月末日	47	―	1.1571	―
	7月末日	47	―	1.1882	―
	8月末日	50	―	1.2010	―
	9月末日	53	―	1.2275	―
	10月末日	58	―	1.2709	―
	11月末日	61	―	1.2855	―
	12月末日	65	―	1.2930	―
	2026年 1月末日	68	―	1.3077	―
	2月末日	73	―	1.3507	―
	3月末日	72	―	1.2757	―
	4月末日	79	―	1.3462	―
	5月末日	83	―	1.3739	―
	6月末日	87	―	1.3883	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年 6月17日)30301.11121.1112第2計算期間末(2025年 6月16日)58581.14091.1409第3計算期間末(2026年 6月15日)84841.37941.37942025年 6月末日47―1.1571―7月末日47―1.1882―8月末日50―1.2010―9月末日53―1.2275―10月末日58―1.2709―11月末日61―1.2855―12月末日65―1.2930―2026年 1月末日68―1.3077―2月末日73―1.3507―3月末日72―1.2757―4月末日79―1.3462―5月末日83―1.3739―6月末日87―1.3883―

2026/09/15 9:35

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	87,340,841	円
Ⅱ 負債総額	21,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,319,567	円
Ⅳ 発行済口数	62,898,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3883	円

e border="0">Ⅰ 資産総額87,340,841円Ⅱ 負債総額21,274円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,319,567円Ⅳ 発行済口数62,898,235口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3883円

2026/09/15 9:35

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/09/15 9:35

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 6月20日～2024年 6月17日	43,078,296	15,358,908
第2期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	29,682,068	6,365,945
第3期	2025年 6月17日～2026年 6月15日	28,657,754	18,739,077

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 6月20日～2024年 6月17日43,078,29615,358,908第2期2024年 6月18日～2025年 6月16日29,682,0686,365,945第3期2025年 6月17日～2026年 6月15日28,657,75418,739,077e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/15 9:35

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/09/15 9:35

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/09/15 9:35

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/09/15 9:35

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/09/15 9:35

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)】
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/15 9:35

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/09/15 9:35

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/09/15 9:35

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	83,679,133,686	円
Ⅱ 負債総額	456,984,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,222,149,197	円
Ⅳ 発行済口数	19,130,980,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3501	円

e border="0">Ⅰ 資産総額83,679,133,686円Ⅱ 負債総額456,984,489円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,222,149,197円Ⅳ 発行済口数19,130,980,372口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3501円

2026/09/15 9:35

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/09/15 9:35

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/09/15 9:35

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

2026/09/15 9:35

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/09/15 9:35

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	49,001,149,786	円
Ⅱ 負債総額	6,910,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,994,239,447	円
Ⅳ 発行済口数	17,330,288,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8271	円

e border="0">Ⅰ 資産総額49,001,149,786円Ⅱ 負債総額6,910,339円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,994,239,447円Ⅳ 発行済口数17,330,288,288口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8271円

2026/09/15 9:35

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/09/15 9:35

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	61,993,074,016	円
Ⅱ 負債総額	214,979,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,778,094,206	円
Ⅳ 発行済口数	51,628,899,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1966	円

e border="0">Ⅰ 資産総額61,993,074,016円Ⅱ 負債総額214,979,810円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,778,094,206円Ⅳ 発行済口数51,628,899,824口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1966円

2026/09/15 9:35

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/09/15 9:35

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

2026/09/15 9:35

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,702,748	197,992,488
株式	63,381,021,030	82,811,844,430
派生商品評価勘定	234,450	24,252,100
未収配当金	498,630,950	534,149,920
未収利息	2,390	4,014
前払金	8,145,000	-
流動資産合計	64,067,736,568	83,568,242,952
資産合計	64,067,736,568	83,568,242,952
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,792,650	-
前受金	-	2,482,000
未払解約金	3,802,288	15,127,988
流動負債合計	5,594,938	17,609,988
負債合計	5,594,938	17,609,988
純資産の部
元本等
元本	21,710,836,087	19,202,734,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,351,305,543	64,347,898,884
元本等合計	64,062,141,630	83,550,632,964
純資産合計	64,062,141,630	83,550,632,964
負債純資産合計	64,067,736,568	83,568,242,952

注記表

2026/09/15 9:35

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/09/15 9:35

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/09/15 9:35

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

2026/09/15 9:35

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/09/15 9:35

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	152,219,331	60,140,146
投資証券	52,450,962,700	48,449,314,500
未収配当金	332,836,279	367,078,954
未収利息	2,024	1,219
流動資産合計	52,936,020,334	48,876,534,819
資産合計	52,936,020,334	48,876,534,819
負債の部
流動負債
未払金	80,022,000	-
未払解約金	2,445,062	8,141,987
流動負債合計	82,467,062	8,141,987
負債合計	82,467,062	8,141,987
純資産の部
元本等
元本	19,950,547,281	17,320,872,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,903,005,991	31,547,520,637
元本等合計	52,853,553,272	48,868,392,832
純資産合計	52,853,553,272	48,868,392,832
負債純資産合計	52,936,020,334	48,876,534,819

注記表

2026/09/15 9:35

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/09/15 9:35

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,993,461	104,770,165
国債証券	47,994,407,080	53,388,879,930
地方債証券	2,625,584,188	3,004,408,000
特殊債券	2,060,204,000	1,492,529,000
社債券	2,378,876,000	3,441,329,000
未収利息	162,508,488	222,048,896
前払費用	12,542,415	21,720,935
流動資産合計	55,341,115,632	61,675,685,926
資産合計	55,341,115,632	61,675,685,926
負債の部
流動負債
未払解約金	5,451,755	54,541,028
流動負債合計	5,451,755	54,541,028
負債合計	5,451,755	54,541,028
純資産の部
元本等
元本	43,481,132,079	51,167,979,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,854,531,798	10,453,165,147
元本等合計	55,335,663,877	61,621,144,898
純資産合計	55,335,663,877	61,621,144,898
負債純資産合計	55,341,115,632	61,675,685,926