有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 6月17日) | 30 | 30 | 1.1112 | 1.1112 |
| 第2計算期間末 | (2025年 6月16日) | 58 | 58 | 1.1409 | 1.1409 |
| 2024年 6月末日 | 31 | ― | 1.1294 | ― | |
| 7月末日 | 33 | ― | 1.1105 | ― | |
| 8月末日 | 34 | ― | 1.1056 | ― | |
| 9月末日 | 37 | ― | 1.1178 | ― | |
| 10月末日 | 40 | ― | 1.1391 | ― | |
| 11月末日 | 42 | ― | 1.1286 | ― | |
| 12月末日 | 45 | ― | 1.1436 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 47 | ― | 1.1438 | ― | |
| 2月末日 | 48 | ― | 1.1241 | ― | |
| 3月末日 | 50 | ― | 1.1122 | ― | |
| 4月末日 | 51 | ― | 1.0955 | ― | |
| 5月末日 | 55 | ― | 1.1307 | ― | |
| 6月末日 | 47 | ― | 1.1571 | ― | |
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